华夏卓享债券A(011624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643.02万 | 5.71% |
| (其中) 股票 | 643.02万 | 5.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 90.00% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 90.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.38万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 360.34万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 494.66万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.18万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.28万 | 0.28% |
| 采矿业 | 21.69万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.21万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.05万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 11.86万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.02万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 5.98万 | 0.05% |
| 建筑业 | 5.69万 | 0.05% |
| 金融业 | 2.91万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.72万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,952.00 | 0.01% |
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