华夏卓享债券A (011624.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理孙蕾 、 靖博灵管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏卓享债券C | ||||
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华夏卓享债券A(011624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285.17万 | 4.88% |
| (其中) 股票 | 285.17万 | 4.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,307.18万 | 90.78% |
| (其中) 债券 | 5,307.18万 | 90.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.66万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 160.12万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.55万 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.13万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.76万 | 0.20% |
| 采矿业 | 7.84万 | 0.13% |
| 金融业 | 5.49万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.02万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.65万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 3.42万 | 0.06% |
| 建筑业 | 1.36万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.20万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.19万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,554.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,856.00 | 0.01% |
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