华夏卓享债券A (011624.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理孙蕾 、 靖博灵管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏卓享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏卓享债券A(011624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,432.21万 | 2,365.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,379.08万 | 3,317.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,608.18万 | 4,550.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,368.93万 | 4,364.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,802.68万 | 4,831.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,585.09万 | 5,634.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,124.97万 | 6,229.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,251.53万 | 6,472.90万元 | -- |
