华夏卓享债券A(011624) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,379.08万 | 3,317.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,608.18万 | 4,550.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,368.93万 | 4,364.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,802.68万 | 4,831.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,585.09万 | 5,634.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,124.97万 | 6,229.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,251.53万 | 6,472.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 6,858.15万 | 6,915.55万元 | -- |
