华夏卓享债券A (011624.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理孙蕾 、 靖博灵管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏卓享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏卓享债券A(011624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.61万元 | 0.70% | 12.17万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.41万元 | 0.70% | 12.69万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.55万元 | 0.70% | 7.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 68.09万元 | 0.70% | 19.45万元 | 0.20% |
