华夏卓享债券A (011624.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理孙蕾 、 靖博灵管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏卓享债券C | ||||
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华夏卓享债券A(011624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
