嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6272元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.18万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 40.18万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,973.73万 | 9.37% |
| 4 | 其他资产 | 327.67万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 66.53% |
| 金融业 | 2,489.38万 | 4.69% |
| 房地产业 | 1,932.19万 | 3.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,246.09万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 985.56万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 769.36万 | 1.45% |
| 住宿和餐饮业 | 645.74万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 212.47万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.96万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 1,558.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.60%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,035.89万 | 3.84% |
| 非必需消费品 | 1,605.93万 | 3.03% |
| 必需消费品 | 389.77万 | 0.73% |
加载中......
