嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,480.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7087元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 91.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.60万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 39.60万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,069.64万 | 8.41% |
| 4 | 其他资产 | 14.76万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 68.19% |
| 金融业 | 2,738.57万 | 4.54% |
| 房地产业 | 2,432.89万 | 4.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,323.54万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023.79万 | 1.70% |
| 住宿和餐饮业 | 880.37万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 262.48万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.44万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 2,402.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,401.61万 | 3.98% |
| 非必需消费品 | 2,388.19万 | 3.96% |
| 必需消费品 | 473.31万 | 0.78% |
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