嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,480.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7087元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,995.38万 | 3,983.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,645.80万 | 4,148.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,863.23万 | 4,260.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,002.15万 | 4,425.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,448.27万 | 4,589.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 3,690.72万 | 4,898.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 4,056.31万 | 4,704.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4,413.70万 | 5,268.83万元 | -- |
