嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,480.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7087元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-19 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-12-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-17 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-12-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-12-13 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-12 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-11 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-09 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-06 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-12-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-12-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-02 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-29 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-28 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-27 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-26 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-25 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-21 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-20 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-19 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-18 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-14 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-08 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-07 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-06 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-01 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-31 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-30 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-28 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-10-25 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-23 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-10-22 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-21 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-17 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-10-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-14 | 0.7271元 | 0.7271元 |
