嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6272元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-24 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-19 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-18 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-17 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-16 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-15 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-12 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-10 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-09 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-05 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-04 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-03 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-02 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-01 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-27 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-06-26 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-25 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-24 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-21 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-06-20 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-19 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-18 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-17 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-14 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-13 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-11 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-07 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-06 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-05 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-04 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-03 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-05-28 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-27 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-23 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-05-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-20 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
