嘉实匠心回报混合C (011627.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,480.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7087元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合A | ||||
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 338.56万元 | 1.20% | 56.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,001.04万元 | 1.20% | 166.84万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 589.21万元 | 1.50% | 98.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,303.07万元 | 1.50% | 217.18万元 | 0.25% |
