国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2021-11-03	总资产规模	35.37亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理李辉、刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27%
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-25	2024-07-25	0.0274 元	34.80亿	9,533.96万元	2.62%	--
2022-07-22	2022-07-22	0.02 元	20.00亿	4,000.35万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。