国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元持有人户数2.00基金经理李辉 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0166元 | 1.0936元 |
| 2024-09-27 | 1.0189元 | 1.0959元 |
| 2024-09-26 | 1.0211元 | 1.0981元 |
| 2024-09-25 | 1.0210元 | 1.0980元 |
| 2024-09-24 | 1.0204元 | 1.0974元 |
| 2024-09-23 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-20 | 1.0201元 | 1.0971元 |
| 2024-09-19 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-18 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-13 | 1.0198元 | 1.0968元 |
| 2024-09-12 | 1.0196元 | 1.0966元 |
| 2024-09-11 | 1.0194元 | 1.0964元 |
| 2024-09-10 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-09 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-06 | 1.0191元 | 1.0961元 |
| 2024-09-05 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-04 | 1.0190元 | 1.0960元 |
| 2024-09-03 | 1.0189元 | 1.0959元 |
| 2024-09-02 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-30 | 1.0181元 | 1.0951元 |
| 2024-08-29 | 1.0178元 | 1.0948元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0945元 |
| 2024-08-27 | 1.0172元 | 1.0942元 |
| 2024-08-26 | 1.0180元 | 1.0950元 |
| 2024-08-23 | 1.0181元 | 1.0951元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0952元 |
| 2024-08-21 | 1.0182元 | 1.0952元 |
| 2024-08-20 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-19 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-15 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-14 | 1.0188元 | 1.0958元 |
| 2024-08-13 | 1.0183元 | 1.0953元 |
| 2024-08-12 | 1.0181元 | 1.0951元 |
| 2024-08-09 | 1.0191元 | 1.0961元 |
| 2024-08-08 | 1.0196元 | 1.0966元 |
| 2024-08-07 | 1.0199元 | 1.0969元 |
| 2024-08-06 | 1.0197元 | 1.0967元 |
| 2024-08-05 | 1.0200元 | 1.0970元 |
| 2024-08-02 | 1.0197元 | 1.0967元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0964元 |
| 2024-07-31 | 1.0191元 | 1.0961元 |
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.0958元 |
| 2024-07-29 | 1.0188元 | 1.0958元 |
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.0956元 |
| 2024-07-25 | 1.0183元 | 1.0953元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.0951元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.0949元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.0945元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.0940元 |
