国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元持有人户数2.00基金经理李辉 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 36.30亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.90亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 35.51亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.22亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.71亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.43亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.25亿 | 20.00亿元 | -- |
