国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理李辉 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 535.83万元 | 0.30% | 178.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 648.54万元 | 0.30% | 216.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.19万元 | -- | 101.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 610.26万元 | -- | 203.42万元 | -- |
