国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0217元 | 1.0987元 |
| 2024-11-07 | 1.0214元 | 1.0984元 |
| 2024-11-06 | 1.0208元 | 1.0978元 |
| 2024-11-05 | 1.0206元 | 1.0976元 |
| 2024-11-04 | 1.0204元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0201元 | 1.0971元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0963元 |
| 2024-10-30 | 1.0190元 | 1.0960元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-10-24 | 1.0186元 | 1.0956元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.0956元 |
| 2024-10-22 | 1.0194元 | 1.0964元 |
| 2024-10-21 | 1.0200元 | 1.0970元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.0969元 |
| 2024-10-17 | 1.0201元 | 1.0971元 |
| 2024-10-16 | 1.0197元 | 1.0967元 |
| 2024-10-15 | 1.0197元 | 1.0967元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-10-11 | 1.0179元 | 1.0949元 |
| 2024-10-10 | 1.0161元 | 1.0931元 |
| 2024-10-09 | 1.0145元 | 1.0915元 |
| 2024-10-08 | 1.0154元 | 1.0924元 |
| 2024-09-30 | 1.0166元 | 1.0936元 |
| 2024-09-27 | 1.0189元 | 1.0959元 |
| 2024-09-26 | 1.0211元 | 1.0981元 |
| 2024-09-25 | 1.0210元 | 1.0980元 |
| 2024-09-24 | 1.0204元 | 1.0974元 |
| 2024-09-23 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-20 | 1.0201元 | 1.0971元 |
| 2024-09-19 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-18 | 1.0202元 | 1.0972元 |
| 2024-09-13 | 1.0198元 | 1.0968元 |
| 2024-09-12 | 1.0196元 | 1.0966元 |
| 2024-09-11 | 1.0194元 | 1.0964元 |
| 2024-09-10 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-09 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-06 | 1.0191元 | 1.0961元 |
| 2024-09-05 | 1.0192元 | 1.0962元 |
| 2024-09-04 | 1.0190元 | 1.0960元 |
| 2024-09-03 | 1.0189元 | 1.0959元 |
| 2024-09-02 | 1.0187元 | 1.0957元 |
| 2024-08-30 | 1.0181元 | 1.0951元 |
| 2024-08-29 | 1.0178元 | 1.0948元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0945元 |
| 2024-08-27 | 1.0172元 | 1.0942元 |
| 2024-08-26 | 1.0180元 | 1.0950元 |
| 2024-08-23 | 1.0181元 | 1.0951元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0952元 |
