富国港股通策略精选混合C (011636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合A | ||||
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 78.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.53万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 27.53万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 18.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,295.61万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 672.60万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.32亿 | 15.98% |
| 通信服务 | 1.13亿 | 13.71% |
| 日常消费品 | 8,864.41万 | 10.75% |
| 工业 | 8,787.89万 | 10.66% |
| 能源 | 6,291.44万 | 7.63% |
| 房地产 | 4,289.07万 | 5.20% |
| 医疗保健 | 4,129.68万 | 5.01% |
| 公用事业 | 3,573.22万 | 4.33% |
| 金融 | 1,991.45万 | 2.41% |
| 原材料 | 1,140.11万 | 1.38% |
| 信息技术 | 795.12万 | 0.96% |
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