富国港股通策略精选混合C (011636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合A | ||||
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.74亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2.10亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.74亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.96亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 7,265.44万 | 9,032.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 5,689.47万 | 7,207.34万元 | -- |
