富国港股通策略精选混合C (011636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合A | ||||
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-24 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-23 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-22 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-18 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-17 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-16 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-15 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-12 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-11 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-10 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-09 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-08 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-02 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-01 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-28 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-27 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-21 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-20 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-19 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-06-17 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-14 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-12 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-06-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-07 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-06 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-05 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-03 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-05-31 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-05-30 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-29 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-28 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-27 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-24 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-23 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-22 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-21 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-20 | 0.7331元 | 0.7331元 |
