富国港股通策略精选混合C (011636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,044.09万元 | 1.50% | 174.02万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 633.48万元 | 1.50% | 105.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,102.89万元 | 1.50% | 183.81万元 | 0.25% |
