嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4930元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合C | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-25 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-07-24 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-23 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-07-22 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-19 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-18 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-17 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-16 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-15 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-12 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-11 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-10 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-09 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-08 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-05 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-07-04 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-07-03 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-02 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-01 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-28 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-27 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-26 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-25 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-24 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-06-21 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-06-20 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-19 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-06-18 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-17 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-06-14 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-13 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-12 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-11 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-07 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-06-06 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-05 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-04 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-03 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-05-31 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-05-30 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-05-29 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-05-28 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-05-27 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-24 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-05-23 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-05-22 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-05-21 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-20 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-05-17 | 0.5558元 | 0.5558元 |
