嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6203元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合C | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-23 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-12-20 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-12-19 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-12-17 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-16 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-13 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-12 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-12-11 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-10 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-12-06 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-12-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-12-04 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-03 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-12-02 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-29 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-28 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-27 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-11-26 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-11-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-11-22 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-11-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-11-19 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-11-15 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-13 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-11-12 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-11 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-08 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-07 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-05 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-01 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-10-31 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-10-30 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-29 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-10-28 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-24 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-10-23 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-10-22 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-21 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-10-18 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-10-17 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-16 | 0.5973元 | 0.5973元 |
