嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4872元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合A | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.44亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 11.44亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,927.86万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 117.30万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 41.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,949.73万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,435.39万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,996.11万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159.05万 | 0.94% |
| 金融业 | 972.58万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.32%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.36亿 | 19.09% |
| 医疗保健 | 1.16亿 | 9.38% |
| 金融 | 8,788.23万 | 7.12% |
| 通信服务 | 8,279.53万 | 6.71% |
| 必需消费品 | 27.50万 | 0.02% |
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