嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,950.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6049元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合A | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 87.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,281.45万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 4,281.45万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,162.09万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 7,736.31万 | 6.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 41.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,522.23万 | 5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.98万 | 1.32% |
| 金融业 | 1,231.62万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106.73万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.06%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.77亿 | 21.75% |
| 医疗保健 | 1.12亿 | 8.80% |
| 通信服务 | 6,531.24万 | 5.13% |
| 金融 | 1,153.12万 | 0.91% |
| 必需消费品 | 608.44万 | 0.48% |
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