嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4841元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合A | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-08-29 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-08-28 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-08-27 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-08-26 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-08-23 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-08-22 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-08-21 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-08-20 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-08-19 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-08-16 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-15 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-14 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-13 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-08-12 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-09 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-08 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-08-07 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-06 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-05 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-08-02 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-01 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-31 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-30 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-29 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-26 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-25 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-07-24 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-23 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-22 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-19 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-07-18 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-07-17 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-07-16 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-07-15 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-12 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-11 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-10 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-09 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-07-08 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-05 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-04 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-03 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-02 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-01 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-06-28 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-06-27 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-26 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-06-25 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-06-24 | 0.5007元 | 0.5007元 |
