嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6133元持有人户数6,950.00基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合A | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-09-26 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-09-25 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-09-24 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-23 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-09-20 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-19 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-09-18 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-09-13 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-09-12 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-11 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-09-10 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-09-09 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-09-06 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-09-05 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-09-04 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-09-03 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-09-02 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-08-30 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-08-29 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-08-28 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-08-27 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-08-26 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-08-23 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-08-22 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-08-21 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-08-20 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-08-19 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-08-16 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-15 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-14 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-13 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-08-12 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-09 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-08 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-08-07 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-06 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-05 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-08-02 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-01 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-31 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-30 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-29 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-26 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-25 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-07-24 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-23 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-22 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-19 | 0.5017元 | 0.5017元 |
