嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4841元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 7,384.17万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,698.39万 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 8,934.04万 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,696.90万 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 9,754.99万 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 1.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1.01亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 1.00亿 | 1.46亿元 | -- |
