国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,508.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7351元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票C | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-20 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-18 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-17 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-16 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-12-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-12 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-11 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-10 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-09 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-05 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-29 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-28 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-26 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-21 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-18 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-15 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-14 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-12 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-08 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-07 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-06 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-31 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-30 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-10-29 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-10-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-25 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-23 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-22 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-21 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
