天弘兴益一年定开 (011655.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.65亿 | 92.44% |
| (其中) 债券 | 9.65亿 | 92.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,700.45万 | 7.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.79万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 16.93万 | 0.02% |
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