天弘兴益一年定开 (011655.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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天弘兴益一年定开(011655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.44亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 54.94亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.73亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 54.79亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.30亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 54.34亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 54.28亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 54.75亿 | 54.10亿元 | -- |
