天弘兴益一年定开(011655) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 54.94亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.73亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 54.79亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.30亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 54.34亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 54.28亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 54.75亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 54.80亿 | 54.10亿元 | -- |
