天弘兴益一年定开 (011655.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0109 元 | 54.10亿 | 5,897.11万元 | 1.06% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0128 元 | 54.10亿 | 6,924.71万元 | 1.25% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0078 元 | 54.10亿 | 4,219.83万元 | 0.77% | 3.28% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0104 元 | 54.10亿 | 5,626.36万元 | 1.03% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0151 元 | 54.10亿 | 8,169.35万元 | 1.48% | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.0115 元 | 54.10亿 | 6,221.76万元 | 1.13% | 2.85% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.008 元 | 70.10亿 | 5,607.98万元 | 0.78% | |
| 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0.0096 元 | 70.10亿 | 6,729.41万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
