天弘兴益一年定开 (011655.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 821.99万元 | 0.30% | 137.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,636.54万元 | 0.30% | 272.76万元 | 0.05% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 812.12万元 | 0.30% | 135.35万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,869.90万元 | 0.30% | 311.65万元 | 0.05% |
