汇添富中高等级信用债E (011660.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.66万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.67亿 | 92.70% |
| (其中) 债券 | 18.67亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,470.97万 | 0.73% |
加载中......
