汇添富中高等级信用债E (011660.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.66万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债C | ||||
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 16.66万 | 4,043.18元 | -- |
| 2023-12-31 | 85.31% | 14.69% | 18.84万 | 2,968.61元 | -- |
| 2023-06-30 | 97.76% | 2.24% | 15.21万 | 6,985.23元 | -- |
| 2022-12-31 | 69.20% | 30.80% | 1.29万 | 1.17万元 | -- |
