汇添富中高等级信用债E (011660.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.66万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债C | ||||
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 216.50万元 | 0.30% | 72.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.36万元 | 0.30% | 98.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.67万元 | 0.30% | 24.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 78.55万元 | 0.30% | 26.18万元 | 0.10% |
