汇添富中高等级信用债E (011660.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.66万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债C | ||||
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.80亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6.74亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.05亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.59亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.31亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.62亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.07亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
