长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5480元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信优质企业混合A(011669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 88.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,399.23万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 313.68万 | 1.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 65.40% |
| 采矿业 | 710.64万 | 3.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,959.26万 | 8.62% |
| 通信服务 | 1,274.56万 | 5.61% |
| 非日常生活消费品 | 977.85万 | 4.30% |
| 原材料 | 220.69万 | 0.97% |
| 房地产 | 9.89万 | 0.04% |
加载中......
