长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,581.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6157元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信优质企业混合A(011669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 84.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,324.39万 | 14.10% |
| 3 | 其他资产 | 306.74万 | 1.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 65.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687.15万 | 2.92% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,444.40万 | 6.13% |
| 通信服务 | 1,194.79万 | 5.07% |
| 工业 | 515.10万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 487.49万 | 2.07% |
| 金融 | 135.38万 | 0.57% |
| 房地产 | 6.69万 | 0.03% |
加载中......
