长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5480元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
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长信优质企业混合A(011669) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.92亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.34亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.55亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.00亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 3.24亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3.39亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 3.61亿 | 4.68亿元 | -- |
