长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,581.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6157元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
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长信优质企业混合A(011669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 146.13万元 | 1.20% | 24.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 484.22万元 | 1.20% | 80.70万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 284.46万元 | 1.50% | 47.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 672.08万元 | 1.50% | 112.01万元 | 0.25% |
