长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5480元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
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长信优质企业混合A(011669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-25 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-24 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-23 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-22 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-19 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-18 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-17 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-16 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-15 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-12 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-11 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-10 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-09 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-08 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-05 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-04 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-03 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-02 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-01 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-28 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-06-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-25 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-24 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-21 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-20 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-19 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-06-18 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-17 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-14 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-06-13 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-12 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-11 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-07 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-06-06 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-05 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-04 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-03 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-05-31 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-30 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-29 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-28 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-05-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-05-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-23 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-05-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-20 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-05-17 | 0.6353元 | 0.6353元 |
