长信优质企业混合A (011669.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,581.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6157元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合C | ||||
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长信优质企业混合A(011669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-19 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-12-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-12-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-13 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-12-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-12-11 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-10 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-12-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-12-06 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-05 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-04 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-12-03 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-02 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-11-29 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-28 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-27 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-11-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-11-25 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-11-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-21 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-19 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-15 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-11-14 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-12 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-11-11 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-08 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-06 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-11-05 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-04 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-01 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-10-31 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-10-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-10-29 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-10-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-25 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-10-23 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-10-22 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-10-21 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-10-18 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-10-17 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-10-16 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-15 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-14 | 0.6226元 | 0.6226元 |
