长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8,472.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5473元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.38万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 48.38万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,904.37万 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 107.70万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 68.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,546.71万 | 7.98% |
| 批发和零售业 | 2,546.49万 | 5.73% |
| 卫生和社会工作 | 1,123.46万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863.51万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,335.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,013.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,943.29万 | 4.37% |
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