长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8,472.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5473元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 268.95万元 | 1.20% | 44.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 819.44万元 | 1.20% | 136.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 477.86万元 | 1.50% | 79.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,149.18万元 | 1.50% | 191.53万元 | 0.25% |
