长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8,472.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5473元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,516.34万 | 5,936.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3,177.43万 | 6,118.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,624.58万 | 6,310.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4,296.44万 | 6,585.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,254.41万 | 6,886.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 4,793.97万 | 7,080.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 5,159.71万 | 7,356.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 5,393.67万 | 7,709.65万元 | -- |
