长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8,472.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6000元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-11-11 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-08 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-06 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-05 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-04 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-01 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-31 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-10-30 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-10-29 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-10-28 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-10-24 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-10-23 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-10-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-21 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-10-18 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-17 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-10-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-10-15 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-10-14 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-10-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-10-10 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-10-09 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-10-08 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-09-30 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-27 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-09-26 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-09-25 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-09-24 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-09-23 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-09-20 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-09-19 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-18 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-09-13 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-09-12 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-09-11 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-09-10 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-09-09 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-09-06 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-05 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-09-04 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-09-03 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-09-02 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-30 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-08-29 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-28 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-08-27 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-08-26 | 0.4897元 | 0.4897元 |
