长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8,472.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5473元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-19 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-18 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-17 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-16 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-12-13 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-12-12 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-10 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-12-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-06 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-12-05 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-04 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-03 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-12-02 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-11-29 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-11-28 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-27 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-26 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-25 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-11-22 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-11-21 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-19 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-11-18 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-15 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-11-14 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-11-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-11-11 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-08 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-06 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-05 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-04 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-01 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-31 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-10-30 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-10-29 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-10-28 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-10-24 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-10-23 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-10-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-21 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-10-18 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-17 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-10-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-10-15 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-10-14 | 0.5654元 | 0.5654元 |
