长城医药科技六个月混合C (011674.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4839元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合A | ||||
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长城医药科技六个月混合C(011674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-29 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-07-26 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-25 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-24 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-23 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-22 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-19 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-18 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-17 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-07-16 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-15 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-12 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-11 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-10 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-09 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-08 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-07-05 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-07-04 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-07-03 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-02 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-01 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-06-28 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-06-27 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-06-26 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-25 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-21 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-06-20 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-19 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-18 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-17 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-14 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-06-13 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-12 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-11 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-07 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-06 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-05 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-06-04 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-03 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-31 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-05-29 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-05-28 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-05-27 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-05-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-05-23 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-05-22 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-05-21 | 0.5744元 | 0.5744元 |
