招商品质发现混合C (011691.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,986.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7427元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合A | ||||
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招商品质发现混合C(011691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-17 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-16 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-13 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-11 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-12-10 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-09 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-06 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-04 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-02 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-29 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-22 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-21 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-19 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-18 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-15 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-13 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-12 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-11 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-08 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-07 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-05 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-01 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-10-31 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-10-30 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-28 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-10-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-10-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-10-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-10-21 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-17 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-15 | 0.7208元 | 0.7208元 |
