华安研究智选混合C (011693.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6189元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合A | ||||
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华安研究智选混合C(011693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.61亿 | 79.09% |
| (其中) 股票 | 26.61亿 | 79.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,014.45万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 1,014.45万 | 0.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 4.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.42亿 | 16.12% |
| 5 | 其他资产 | 94.77万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.78亿 | 35.01% |
| 采矿业 | 7.92亿 | 23.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.24亿 | 9.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 3.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.03亿 | 3.05% |
| 金融业 | 9,462.72万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,167.61万 | 0.35% |
| 教育 | 980.06万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.46万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,555.03万 | 0.46% |
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