华安研究智选混合C (011693.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6189元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合A | ||||
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华安研究智选混合C(011693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.12亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.13亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.86亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 3.05亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 3.00亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3.40亿 | 4.22亿元 | -- |
