华安研究智选混合C (011693.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6189元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合A | ||||
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华安研究智选混合C(011693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-25 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-24 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-23 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-19 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-18 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-17 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-16 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-15 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-12 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-11 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-10 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-05 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-04 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-03 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-02 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-06-27 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-26 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-25 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-24 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-21 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-20 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-19 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-14 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-13 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-06-12 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-07 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-06 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-04 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-03 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-05-31 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-30 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-05-29 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-28 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-27 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-05-24 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-05-23 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-05-22 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-21 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-20 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-05-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
