华安研究智选混合C (011693.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6193元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合A | ||||
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华安研究智选混合C(011693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,940.34万元 | 1.50% | 323.39万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,710.55万元 | 1.50% | 951.76万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,416.89万元 | 1.50% | 569.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,488.63万元 | 1.50% | 1,414.77万元 | 0.25% |
