华安研究智选混合C (011693.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6182元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合A | ||||
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华安研究智选混合C(011693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-12-24 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-12-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-12-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-12-19 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-18 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-17 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-16 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-13 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-12 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-11 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-10 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-09 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-12-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-12-05 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-04 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-02 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-11-29 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-28 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-27 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-26 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-25 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-22 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-21 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-20 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-19 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-18 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-11-15 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-11-14 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-13 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-11 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-07 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-06 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-05 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-04 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-01 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-10-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-10-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-29 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-10-28 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-25 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-24 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-10-23 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-10-22 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-21 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-10-18 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-10-17 | 0.6341元 | 0.6341元 |
